Fondos / Camino Pastora SICAV
Camino Pastora
Pierde un 12,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en cuatro valores, entre ellos Ruffer Sicav-tot Ret In-cec y AXA Wld-us Crd Sh D, y salió por completo de Vontobel Commodity-hn Hedged.
Patrimonio
3,0 M€
+0,5 % desde septiembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde septiembre
Rentabilidad 2022
-12,1 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
9,66 €
9,61 € en septiembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,39 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 99 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ruffer Sicav-tot Ret In-cec10,27 %
- AXA Wld-us Crd Sh D4,11 %
- Brandes Us Value Fd-i-eur3,25 %
- Blackrock Gif I Emmk Gv-i2he1,69 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Vontobel Commodity-hn Hedgedpesaba 2,09 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ruffer Sicav-tot Ret In-cec Participaciones | 10,27% | Nueva | nueva | — | 303 mil€ |
Mirabaud-ss Gl St Bnd-nhceur Participaciones | 8,48% | Sin precio | — | — | 251 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,70 % · vence 2023-01-02 | 6,25% | — | — | — | 185 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,70 % · vence 2023-01-02 | 6,19% | — | — | — | 183 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,70 % · vence 2023-01-02 | 6,19% | — | — | — | 183 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,70 % · vence 2023-01-02 | 6,18% | — | — | — | 183 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,70 % · vence 2023-01-02 | 6,18% | — | — | — | 182 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 1,70 % · vence 2023-01-02 | 6,18% | — | — | — | 183 mil€ |
Tikehau Short Durtin-sfaceur Participaciones | 4,99% | Sin precio | — | — | 147 mil€ |
AXA Wld-us Crd Sh D Participaciones | 4,11% | Nueva | nueva | — | 121 mil€ |
Brandes Us Value Fd-i-eur Participaciones | 3,25% | Nueva | nueva | — | 96 mil€ |
Private Mkt Opport F Participaciones | 3,16% | Sin precio | — | — | 93 mil$ |
JPM Europe Equity-cac Participaciones | 2,76% | Sin precio | — | — | 82 mil€ |
Sparinvest-ehtical Gl V-rx Participaciones | 2,65% | Sin precio | — | — | 78 mil€ |
2,11% | Mantiene | +0,2 % | +11,1 % | 62 mil$ | |
Nomura Fds Ire-jpn Str V-i H Participaciones | 2,06% | Sin precio | — | — | 61 mil€ |
Glg -gl Em Mk Db Tr-ilheu Participaciones | 2,02% | Sin precio | — | — | 60 mil€ |
1,72% | Mantiene | 0,0 % | +1,2 % | 51 mil€ | |
Blackrock Gif I Emmk Gv-i2he Participaciones | 1,69% | Nueva | nueva | — | 50 mil€ |
1,57% | Mantiene | +0,2 % | +0,2 % | 46 mil$ | |
1,54% | Mantiene | +0,1 % | +12,4 % | 46 mil HKD | |
1,47% | Sin precio | — | — | 43 mil$ | |
0,96% | Mantiene | -1,2 % | +29,8 % | 28 mil€ | |
0,82% | Mantiene | +0,2 % | -14,1 % | 24 mil$ | |
0,68% | Mantiene | 0,0 % | +22,1 % | 20 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Mirabaud-ss Gl St Bnd-nhceur y Tikehau Short Durtin-sfaceur, entre otros.