Fondos / Aidel Inversiones SICAV
Aidel Inversiones
Gana un 4,5 % en lo que va de 2023 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Bluebay High Yld ESG B y M&G Lx Optimal Inc-eur C Acc, y salió de siete, entre ellos BNP Insticash-eur 1d -i y Groupama Entreprises-m.
Patrimonio
3,0 M€
-2,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+4,5 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
1,40 €
1,34 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,68 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 122 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Bluebay High Yld ESG B4,09 %
- M&G Lx Optimal Inc-eur C Acc3,06 %
- Fil Invest Management Lux2,89 %
- Vontobel E-m Corp Bond-i USD2,49 %
- Invesco Euro Corp Bd-z Acc2,35 %
- y 2 más
Refuerza
- Novartis+7 % acciones
Reduce
- Ishares Physical Gold Etc-6 % acciones
Salen de cartera
- BNP Insticash-eur 1d -ipesaba 8,08 %
- Groupama Entreprises-m8,08 %
- DWS Concept Kaldemorgen-lc3,13 %
- M&G Lx Optimal Inc-eur A Acc2,31 %
- Fidelity Fds-gl Tec Fd-yacce2,22 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,67% | Venta | -5,8 % | +8,8 % | 233 mil€ | |
Ruffer Sicav-tot Ret In-cec Participaciones | 6,56% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
B&H Deuda Participaciones | 5,36% | Sin precio | — | — | 163 mil€ |
BNP Repos Repo · cupón 3,10 % · vence 2023-07-03 | 4,48% | — | — | — | 136 mil€ |
Bluebay High Yld ESG B Participaciones | 4,09% | Nueva | nueva | — | 124 mil€ |
Bgf-euro Corporate Bond-a2 Participaciones | 3,98% | Sin precio | — | — | 121 mil€ |
Gam Star-cat Bond Fund-acce Participaciones | 3,09% | Sin precio | — | — | 94 mil€ |
3,07% | Mantiene | -0,1 % | +39,4 % | 93 mil$ | |
M&G Lx Optimal Inc-eur C Acc Participaciones | 3,06% | Nueva | nueva | — | 93 mil€ |
2,90% | Mantiene | -0,1 % | +46,5 % | 88 mil$ | |
Fil Invest Management Lux Participaciones | 2,89% | Nueva | nueva | — | 88 mil€ |
2,83% | Sin precio | — | — | 86 mil$ | |
2,75% | Mantiene | +0,1 % | +4,1 % | 83 mil€ | |
Pictet-global Environmen-usd Participaciones | 2,71% | Sin precio | — | — | 82 mil$ |
Vontobel E-m Corp Bond-i USD Participaciones | 2,49% | Nueva | nueva | — | 76 mil$ |
2,45% | Mantiene | 0,0 % | -10,4 % | 74 mil€ | |
Invesco Euro Corp Bd-z Acc Participaciones | 2,35% | Nueva | nueva | — | 71 mil€ |
2,33% | Mantiene | 0,0 % | +27,3 % | 71 mil€ | |
2,13% | Mantiene | 0,0 % | +26,9 % | 65 mil€ | |
2,12% | Mantiene | -0,1 % | +33,8 % | 64 mil$ | |
2,07% | Mantiene | 0,0 % | +22,1 % | 63 mil€ | |
1,97% | Mantiene | -0,1 % | +52,3 % | 60 mil$ | |
1,78% | Compra | +6,9 % | +2,1 % | 54 mil CHF | |
1,63% | Mantiene | -3,2 % | +23,5 % | 49 mil€ | |
1,62% | Nueva | nueva | — | 49 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ruffer Sicav-tot Ret In-cec y B&H Deuda, entre otros.