Fermion
Gana un 11,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 11 millones, un 11,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos ABN Amro Bank y Coherent, y salió de siete, entre ellos Aia y ASML.
Patrimonio
10,9 M€
+11,7 % desde diciembre
Partícipes
104
+5 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+11,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,24 €
1,11 € en diciembre
Volatilidad
13,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 124 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- ABN Amro Bank2,40 %
- Coherent2,23 %
- Contemporary Amperex2,17 %
- Compagnie de Saint Gobain1,82 %
- Capricorn Metals1,76 %
- y 3 más
Refuerza
- On+19 % acciones
- Novo Nordisk+32 %
Reduce
- Gek Terna Holding Real Estat-35 % acciones
Salen de cartera
- Aiapesaba 2,79 %
- ASML2,37 %
- Baidu2,22 %
- Ishares MSCI Emerging Market1,92 %
- Mercedes-benz1,85 %
- y 2 más
On es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 21,4 %, pero el fondo tiene un 19 % más de acciones que antes. Al revés con Gek Terna Holding Real Estat: su cotización subió un 73,1 % y el fondo tiene un 35 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Caceis Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | 18,41% | — | — | — | 2,0 M€ |
10,43% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ | |
4,84% | Mantiene | -0,3 % | +10,6 % | 526 mil$ | |
3,30% | Mantiene | -0,5 % | +62,7 % | 358 mil$ | |
2,92% | Mantiene | -0,1 % | +20,2 % | 317 mil NOK | |
2,86% | Compra | +19,4 % | -21,4 % | 310 mil$ | |
2,84% | Mantiene | 0,0 % | +19,9 % | 309 mil DKK | |
2,40% | Nueva | nueva | — | 260 mil€ | |
2,23% | Mantiene | 0,0 % | +30,8 % | 242 mil€ | |
2,23% | Nueva | nueva | — | 242 mil$ | |
2,17% | Nueva | nueva | — | 236 mil HKD | |
2,07% | Mantiene | 0,0 % | -9,2 % | 225 mil€ | |
2,03% | Sin precio | — | — | 221 mil€ | |
1,92% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 209 mil$ | |
1,84% | Sin precio | — | — | 200 mil HKD | |
1,82% | Nueva | nueva | — | 198 mil€ | |
1,77% | Sin precio | — | — | 192 mil HKD | |
1,76% | Nueva | nueva | — | 191 mil AUD | |
1,69% | Nueva | nueva | — | 184 mil HKD | |
1,62% | Venta | -34,6 % | +73,1 % | 176 mil€ | |
1,55% | Mantiene | -0,2 % | -32,5 % | 168 mil$ | |
1,55% | Compra | +32,2 % | -3,4 % | 168 mil DKK | |
1,54% | Mantiene | 0,0 % | -10,3 % | 167 mil€ | |
1,53% | Mantiene | 0,0 % | -19,6 % | 166 mil€ | |
1,49% | Nueva | nueva | — | 161 mil JPY |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Samsung Electr y Heineken, entre otros.