Fondo de inversión
Gestifonsa Renta Variable Euro, FI
ES0138168002 · Registro CNMV 2327 Riesgo MEDIO/7
Patrimonio
12,9 M€
-6,6%vs. anterior
Rentabilidad 2023
+15,67%
Valor liquidativo
5,70
+4,4%vs. anterior
Partícipes
508
-8,3%vs. anterior
Gastos totales
1,53 %
Volatilidad
10,4 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta variable cotizadaRenta fija cotizada más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 9,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,85 % · vence 2024-01-04 | Adquisición temporal de activos | EUR | 7,77% | 1000 mil€ | - | Igual |
Ferrovial SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,17% | 408 mil€ | 2,56% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 3,85 % · vence 2024-01-04 | Adquisición temporal de activos | EUR | 3,11% | 400 mil€ | - | Igual |
Allianz Se-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,09% | 398 mil€ | 2,54% | Sube peso |
Deutsche Post Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,86% | 369 mil€ | 2,67% | Sube peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,79% | 359 mil€ | 2,53% | Sube peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,74% | 353 mil$ | 4,45% | Baja peso |
Electronic Arts INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,70% | 347 mil$ | 2,42% | Sube peso |
Kering Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,70% | 347 mil€ | 3,19% | Baja peso |
Cisco Systems INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,56% | 329 mil$ | 2,48% | Igual |
Intl Business Machines Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,50% | 322 mil$ | 1,94% | Sube peso |
Veolia Environnement Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,38% | 307 mil€ | 2,26% | Igual |
Porsche Automobil Hldg-prf Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,21% | 284 mil€ | 2,45% | Baja peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,18% | 281 mil$ | 3,36% | Baja peso |
Befesa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,17% | 279 mil€ | 2,01% | Sube peso |
Leonardo SPA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,09% | 269 mil€ | 3,02% | Baja peso |
Cellnex Telecom SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,07% | 267 mil€ | 2,01% | Igual |
Banco Santander SA Obligacion · cupón 4,38 % · vence 2049-01-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,41% | 181 mil€ | 1,21% | Sube peso |
Vinci SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,40% | 180 mil€ | 2,46% | Baja peso |
Kion Group AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,39% | 179 mil€ | 1,24% | Sube peso |
Ses Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,39% | 179 mil€ | 1,17% | Sube peso |
Sanofi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,34% | 172 mil€ | 1,36% | Igual |
Elis SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,31% | 168 mil€ | 1,15% | Sube peso |
Allfunds Group PLC Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,30% | 168 mil€ | - | Nueva |
Repsol SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,25% | 161 mil€ | 2,31% | Baja peso |
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