Fondos / Elite Renta Fija 2, SICAV, S.A.
Elite Renta Fija 2
Gana un 0,9 % en lo que va de 2023 y gestiona 12 millones, un 6,7 % menos que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Enel y France, y salió de nueve, entre ellos Algebris Finan Cr-i EUR y AXA Im Fiis-us Co In B.
Patrimonio
12,4 M€
-6,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+0,9 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
6,51 €
6,45 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,54 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 91 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Enel4,08 %
- France3,94 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,74 %
- Spain Letras del Tesoro3,13 %
- Bonos Y Oblig del Estado3,03 %
- y 1 más
Refuerza
- PIMCO Gis-income Fund-inseha+72 % peso
- Bonos Y Oblig del Estado+127 %
- TotalEnergies+81 %
- Banco Santander+115 %
- ENI+9 %
- y 11 más
Reduce
- Iberdrola Intl-13 % peso
- CaixaBank-10 %
- Rci Banque-10 %
- BBVA-6 %
Salen de cartera
- Algebris Finan Cr-i EURpesaba 4,34 %
- AXA Im Fiis-us Co In B4,06 %
- Muz Enhanced Yield S/T-hah3,93 %
- Tikehau Short Durtin-sfaceur3,87 %
- Pictet-shtrm Em Crp Bd-hieur3,79 %
- y 4 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Gis-income Fund-inseha Participaciones | 6,85% | Sube peso | — | — | 847 mil€ |
Iberdrola Intl Rfija · cupón 2,62 % · vence 2049-03-26 | 6,38% | Baja peso | — | — | 789 mil€ |
BBVA Rfija · cupón 2,58 % · vence 2029-02-22 | 5,55% | Baja peso | — | — | 686 mil€ |
ENI Rfija · cupón 2,62 % · vence 2049-01-13 | 5,23% | Sube peso | — | — | 647 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,95 % · vence 2030-07-30 | 4,26% | Sube peso | — | — | 527 mil€ |
Enel Rfija · cupón 6,38 % · vence 2049-07-16 | 4,08% | Nueva | nueva | — | 504 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 3,75 % · vence 2029-02-15 | 3,99% | Baja peso | — | — | 493 mil€ |
Rci Banque Rfija · cupón 2,00 % · vence 2024-07-11 | 3,96% | Baja peso | — | — | 489 mil€ |
France Rfija · cupón 1,75 % · vence 2024-11-25 | 3,94% | Nueva | nueva | — | 488 mil€ |
TotalEnergies Rfija · cupón 2,62 % · vence 2049-02-26 | 3,85% | Sube peso | — | — | 476 mil€ |
Orange Rfija · cupón 2,38 % · vence 2049-04-15 | 3,84% | Sube peso | — | — | 475 mil€ |
Mapfre Rfija · cupón 4,38 % · vence 2047-03-31 | 3,84% | Sube peso | — | — | 475 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 0,00 % · vence 2025-05-31 | 3,74% | Nueva | nueva | — | 463 mil€ |
JPMorgan Rfija · cupón 1,50 % · vence 2026-10-29 | 3,32% | Sube peso | — | — | 411 mil€ |
Credit Agricole Assrnces Rfija · cupón 4,25 % · vence 2049-01-13 | 3,15% | Sube peso | — | — | 390 mil€ |
3,13% | Nueva | nueva | — | 387 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 3,03% | Nueva | nueva | — | 374 mil€ |
Banco Santander Rfija · cupón 0,50 % · vence 2027-03-24 | 2,88% | Sube peso | — | — | 357 mil€ |
Bankinter Rfija · cupón 0,62 % · vence 2027-10-06 | 2,68% | Sube peso | — | — | 332 mil€ |
2,34% | Nueva | nueva | — | 290 mil€ | |
2,17% | Sube peso | — | — | 268 mil€ | |
Volkswagen Fin Serv Rfija · cupón 3,00 % · vence 2025-04-06 | 1,97% | Sube peso | — | — | 244 mil€ |
Santan Consumer Finance Rfija · cupón 1,00 % · vence 2024-02-27 | 1,56% | Sube peso | — | — | 193 mil€ |
Amadeus Rfija · cupón 2,88 % · vence 2027-05-20 | 1,55% | Sube peso | — | — | 192 mil€ |
Nestle Finance Intl Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-11-12 | 1,51% | Sube peso | — | — | 187 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.