Fondonorte, F.I.
Gana un 2,8 % en lo que va de 2024 y gestiona 183 millones. En el semestre entró en 48 valores, entre ellos Ishares Euro Ultrashort Bond y JPM EUR Ultsht INC UCITS ETF, y salió de 36, entre ellos Deuda Estado Aleman y Deuda Estado USA.
Patrimonio
183 M€
+2,4 % desde diciembre
Partícipes
327
-5 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,8 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
4,75 €
4,62 € en diciembre
Volatilidad
2,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,28 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 113 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares Euro Ultrashort Bond2,45 %
- JPM EUR Ultsht INC UCITS ETF1,89 %
- Deuda Estado USA0,76 %
- Estado Italiano0,59 %
- Wt Art Intelligence -usd Acc0,57 %
- y 43 más
Refuerza
- Spdr Europe con Discretionry+35 % acciones
- LVMH+14 %
Reduce
- X MSCI Emu-62 % acciones
- L'Oréal-45 %
- SAP-33 %
- ASML-32 %
- Stellantis-52 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Deuda Estado Alemanpesaba 1,12 %
- Deuda Estado USA0,76 %
- Criteria Caixa0,56 %
- Deuda Estado Aleman0,56 %
- Iberdrola Finanzas0,56 %
- y 31 más
Con X MSCI Emu pasa lo contrario: su cotización subió un 8,0 % y el fondo tiene un 62 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Euro Ultrashort Bond Participaciones | 2,45% | Nueva | nueva | — | 4,5 M€ |
JPM EUR Ultsht INC UCITS ETF Participaciones | 1,89% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
Lazard Participaciones | 1,73% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Dip - Flexible Bondsc Participaciones | 1,38% | Sin precio | — | — | 2,5 M€ |
Mutuafondo Corto Plazo-l Participaciones | 1,29% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Mutuafondo-l Participaciones | 1,27% | Sin precio | — | — | 2,3 M€ |
Valentum Participaciones | 1,06% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
0,91% | Venta | -31,7 % | +41,4 % | 1,7 M€ | |
0,89% | Mantiene | 0,0 % | +23,4 % | 1,6 M€ | |
0,85% | Venta | -15,4 % | +17,6 % | 1,6 M€ | |
0,83% | Venta | -33,3 % | +35,9 % | 1,5 M€ | |
0,80% | Mantiene | 0,0 % | +11,6 % | 1,5 M€ | |
Lazard Participaciones | 0,79% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 0,38 % · vence 2026-11-18 | 0,78% | Sin precio | — | — | 1,4 M€ |
Spdr Europe con Discretionry Participaciones | 0,78% | Compra | +34,8 % | +4,4 % | 1,4 M€ |
0,76% | Compra | +14,3 % | -2,7 % | 1,4 M€ | |
Deuda Estado USA Bono · cupón 4,00 % · vence 2025-12-15 | 0,76% | Nueva | nueva | — | 1,4 M$ |
0,70% | Mantiene | 0,0 % | +1,2 % | 1,3 M€ | |
X MSCI Emu Participaciones | 0,67% | Venta | -62,0 % | +8,0 % | 1,2 M€ |
0,66% | Mantiene | 0,0 % | +0,2 % | 1,2 M€ | |
0,65% | Mantiene | +0,1 % | +40,7 % | 1,2 M€ | |
Six Finance Luxembourg Bono · cupón 0,04 % · vence 2025-12-02 | 0,62% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
0,61% | Mantiene | +0,3 % | +0,4 % | 1,1 M€ | |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 6,50 % · vence 2027-11-01 | 0,60% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Wam Duracion 03 Fi-aeuracc Participaciones | 0,59% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lazard y Dip - Flexible Bondsc, entre otros.