Gesrioja
Gana un 11,7 % en lo que va de 2023 y gestiona 8 millones, un 9,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Blackrock Funds I Icav - Black y Adobe, y salió de dos, entre ellos NN L-energy-r Cap EUR y SAP.
Patrimonio
8,0 M€
+9,3 % desde diciembre
Partícipes
111
-16 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+11,7 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
10,76 €
9,63 € en diciembre
Volatilidad
12,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,60 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 139 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Blackrock Funds I Icav - Black6,68 %
- Adobe2,51 %
- Berkshire Hathaway1,94 %
- LVMH1,93 %
- Kering1,26 %
- y 1 más
Refuerza
- Oracle+86 % acciones
- Palo Alto Networks+90 %
- Meta+97 %
- Microsoft+46 %
- Amazon+76 %
- y 9 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- NN L-energy-r Cap EURpesaba 11,78 %
- SAP1,31 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bgf-world Energy-d2 EUR Participaciones | 10,25% | Sin precio | — | — | 823 mil€ |
Fidelity Fnds-gl Tech Fd Participaciones | 7,10% | Sin precio | — | — | 570 mil€ |
Schroder Intl Global En-ce Participaciones | 6,90% | Sin precio | — | — | 554 mil€ |
Blackrock Funds I Icav - Black Participaciones | 6,68% | Nueva | nueva | — | 537 mil€ |
Guinness Global Energ -yeura Participaciones | 6,60% | Sin precio | — | — | 531 mil€ |
Gs Na Energy en If Eqpt Base Participaciones | 4,86% | Sin precio | — | — | 391 mil$ |
Swisscanto - Lu Equity Fund Su Participaciones | 4,55% | Sin precio | — | — | 365 mil€ |
3,41% | Compra | +33,2 % | +33,2 % | 274 mil$ | |
3,11% | Compra | +46,4 % | +39,4 % | 250 mil$ | |
Gs Na Energy en If Eqpt Reua Participaciones | 2,83% | Sin precio | — | — | 227 mil€ |
2,78% | Compra | +97,3 % | +134,1 % | 224 mil$ | |
2,72% | Compra | +85,7 % | +43,0 % | 218 mil$ | |
2,62% | Compra | +89,7 % | +79,7 % | 211 mil$ | |
2,51% | Nueva | nueva | — | 202 mil$ | |
2,46% | Compra | +43,7 % | +31,5 % | 198 mil$ | |
2,36% | Compra | +55,9 % | +30,1 % | 190 mil CAD | |
2,23% | Compra | +76,0 % | +52,3 % | 179 mil$ | |
2,21% | Compra | +62,7 % | +46,5 % | 178 mil$ | |
2,17% | Compra | +61,5 % | +43,6 % | 174 mil€ | |
2,16% | Compra | +61,9 % | +24,0 % | 174 mil$ | |
2,15% | Compra | +46,1 % | +23,0 % | 173 mil€ | |
2,14% | Compra | +37,8 % | +18,4 % | 172 mil€ | |
1,94% | Nueva | nueva | — | 156 mil$ | |
1,93% | Nueva | nueva | — | 155 mil€ | |
1,55% | Compra | +50,7 % | +1,4 % | 125 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bgf-world Energy-d2 EUR y Fidelity Fnds-gl Tech Fd, entre otros.