Fondo de inversión

Intermoney Retorno Absoluto FI

ES0154765004 · Registro CNMV 4873 Riesgo 4 en una escala de 1 a 7/7

Patrimonio

3,3 M€

-25,4%vs. anterior

Rentabilidad 2022

-7,31%

Valor liquidativo

9,52

+0,3%vs. anterior

Partícipes

122

-2,4%vs. anterior

Gastos totales

1,77 %

Volatilidad

6,1 %

Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 2,3 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Spain Letras Del Tesoro Letra · cupón 2,07 % · vence 2023-07-07	Deuda pública menos de un año	EUR	17,69%	590 mil€	-	Nueva
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,52 % · vence 2023-11-10	Deuda pública menos de un año	EUR	14,60%	487 mil€	-	Nueva
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,37 % · vence 2023-10-06	Deuda pública menos de un año	EUR	8,77%	292 mil€	-	Nueva
Spain Letras Del Tesoro Letra · cupón 2,05 % · vence 2023-05-12	Deuda pública menos de un año	EUR	5,93%	198 mil€	-	Nueva
Spain Letras Del Tesoro Letra · cupón 2,38 % · vence 2023-08-11	Deuda pública menos de un año	EUR	5,89%	196 mil€	-	Nueva
Spain Letras Del Tes Letra · cupón 2,51 % · vence 2023-12-08	Deuda pública menos de un año	EUR	5,84%	195 mil€	-	Nueva
Banca March SA Bono · cupón 2,85 % · vence 2025-11-17	Renta fija cotizada más de un año	EUR	5,72%	191 mil€	8,57%	Baja peso
Treasury Bill Pagare · cupón 4,71 % · vence 2023-10-05	Deuda pública menos de un año	USD	4,02%	134 mil$	-	Nueva
Spain Letras Del Tesoro Letra · cupón 1,39 % · vence 2023-02-10	Deuda pública menos de un año	EUR	1,49%	50 mil€	-	Nueva

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.