Fondos / Inversiones Lota SICAV
Inversiones Lota
Pierde un 9,6 % en lo que va de 2022 y gestiona 3 millones. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Ishares S&P500 Swap UCITS y Shell, y salió de nueve, entre ellos Unicredit y Ishares Russell 2000 ETF.
Patrimonio
2,9 M€
-1,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-9,6 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,20 €
1,21 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,90 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 100 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P500 Swap UCITS0,46 %
- Shell0,34 %
- Schneider Electric0,31 %
- Enel0,24 %
- AstraZeneca0,22 %
- y 3 más
Refuerza
- Ishares Physical Gold Etc+9 % acciones
- Allianz+244 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+10 %
Reduce
- Capgemini-52 % acciones
Salen de cartera
- Unicreditpesaba 4,07 %
- Ishares Russell 2000 ETF0,43 %
- TotalEnergies0,40 %
- Sanofi0,33 %
- Iberdrola0,26 %
- y 4 más
Allianz es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 11,2 %, pero el fondo tiene un 244 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Lyxor / Chen Credit Fd-ssi E Participaciones | 7,23% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
6,84% | Mantiene | 0,0 % | -1,4 % | 197 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 0,47 % · vence 2022-10-03 | 5,43% | — | — | — | 156 mil€ |
Spdr S&P 500 ETF Trust Participaciones | 4,51% | Mantiene | +0,3 % | +0,9 % | 130 mil$ |
Ishares Physical Gold Etc Participaciones | 3,49% | Compra | +9,0 % | -10,2 % | 100 mil$ |
Utah Acquisition Sub Bono · cupón 2,25 % · vence 2024-11-22 | 3,47% | Sin precio | — | — | 100 mil€ |
Imperial Brands Fin Bono · cupón 3,38 % · vence 2026-02-26 | 3,43% | Sin precio | — | — | 99 mil€ |
AXA Wld-gl Inf Sh Dur-i EUR Participaciones | 3,23% | Sin precio | — | — | 93 mil€ |
3,21% | Mantiene | 0,0 % | +4,9 % | 92 mil€ | |
CaixaBank Bono · cupón 2,25 % · vence 2025-04-17 | 3,17% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
Bankinter Bono · cupón 0,88 % · vence 2026-07-08 | 3,06% | Sin precio | — | — | 88 mil€ |
Muz Enhanced Yield S/T-hah Participaciones | 3,01% | Sin precio | — | — | 87 mil€ |
Gamco-merger Arbitrage-i Participaciones | 2,75% | Sin precio | — | — | 79 mil€ |
Schroder Intl Glb Eqty Participaciones | 2,40% | Sin precio | — | — | 69 mil€ |
Candr Bds Floating Rate No-v Participaciones | 2,15% | Sin precio | — | — | 62 mil€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 1,97% | Mantiene | +2,7 % | -6,3 % | 57 mil€ |
X MSCI Emerging Markets-1c Participaciones | 1,92% | Compra | +9,6 % | -5,5 % | 55 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 3,75 % · vence 2024-09-01 | 1,80% | Sin precio | — | — | 52 mil€ |
Amundi Japtpix EUR H Participaciones | 1,74% | Mantiene | 0,0 % | +0,5 % | 50 mil€ |
BNP Insticash-eur 1d -i Participaciones | 1,74% | Sin precio | — | — | 50 mil€ |
Amundi Euro Liq Ra-i Cap Participaciones | 1,73% | Sin precio | — | — | 50 mil€ |
Invesco S&P 500 EUR Hdg Acc Participaciones | 1,72% | Mantiene | -0,2 % | -3,5 % | 50 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-02-01 | 1,59% | Sin precio | — | — | 46 mil€ |
Tikehau Short Durtin-iaceur Participaciones | 1,33% | Sin precio | — | — | 38 mil€ |
Bny Mel G Sh Dtd Hyb-eur Wah Participaciones | 1,12% | Sin precio | — | — | 32 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Lyxor / Chen Credit Fd-ssi E y Utah Acquisition Sub, entre otros.