Fondo de inversión
Creand Gestion Flexible Sosten
ES0158577009 · Registro CNMV 4880 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
54,6 M€
+11,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,50%
Valor liquidativo
12,89
+2,7%vs. anterior
Partícipes
630
+10,5%vs. anterior
Gastos totales
0,36 %
Volatilidad
3,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 49,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alca Mltg-everea-eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,36% | 2,9 M€ | - | Nueva |
Fresenius Med Care Bonos · cupón 3,13 % · vence 2028-12-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,01% | 2,2 M€ | - | Nueva |
Rci Banque Bonos · cupón 3,50 % · vence 2027-10-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 4,00% | 2,2 M€ | - | Nueva |
Lonza Group AG Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-04-21 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,99% | 2,2 M€ | 4,43% | Baja peso |
Gilead Sciences INC Bonos · cupón 4,80 % · vence 2029-10-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,80% | 2,1 M$ | - | Nueva |
Aroundtown SA Bonos · cupón 0,38 % · vence 2027-04-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,74% | 2,0 M€ | 4,10% | Baja peso |
Rentokil Initial PLC Bonos · cupón 0,50 % · vence 2028-07-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,55% | 1,9 M€ | - | Nueva |
Amgen INC Bonos · cupón 1,65 % · vence 2028-08-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,44% | 1,9 M$ | 3,73% | Baja peso |
Prologis INC Bonos · cupón 4,88 % · vence 2028-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,32% | 1,8 M$ | 3,65% | Baja peso |
American Tower Corp Bonos · cupón 3,65 % · vence 2027-03-15 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 3,20% | 1,7 M$ | 3,46% | Baja peso |
Crown Castle Intl Co Bonos · cupón 3,65 % · vence 2027-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,18% | 1,7 M$ | 3,46% | Baja peso |
Nvidia Corp Bonos · cupón 3,20 % · vence 2026-09-16 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 3,15% | 1,7 M$ | 3,40% | Baja peso |
Creand Institucional FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,10% | 1,7 M€ | 3,79% | Baja peso |
Trimble Bonos · cupón 4,90 % · vence 2028-06-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,09% | 1,7 M$ | 3,40% | Baja peso |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bonos · cupón 3,50 % · vence 2027-02-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,77% | 1,5 M€ | - | Nueva |
Arcelormittal, S.A. Bonos · cupón 3,25 % · vence 2030-06-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,51% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Banco Santander SA Bonos · cupón 2,13 % · vence 2028-02-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,34% | 1,3 M€ | 2,60% | Baja peso |
Cellnex Telecom SA Bonos · cupón 1,00 % · vence 2027-01-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,34% | 1,3 M€ | 2,61% | Baja peso |
Abbott Bonos · cupón 3,70 % · vence 2029-02-09 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,27% | 1,2 M$ | - | Nueva |
Dassault Systemes Bonos · cupón 0,13 % · vence 2026-09-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,14% | 1,2 M€ | 2,40% | Baja peso |
Verizon Communicatio Bonos · cupón 2,10 % · vence 2028-03-22 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,03% | 1,1 M$ | 2,20% | Baja peso |
Ford Motor Company Bonos · cupón 4,17 % · vence 2028-11-21 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,87% | 1,0 M€ | 2,13% | Baja peso |
Intuit INC Bonos · cupón 1,35 % · vence 2027-05-15 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,85% | 1,0 M$ | 2,00% | Baja peso |
Qualcomm INC Bonos · cupón 3,25 % · vence 2027-02-20 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,83% | 1000 mil$ | 1,99% | Baja peso |
Acciona Bonos · cupón 1,70 % · vence 2027-03-23 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,80% | 980 mil€ | 1,97% | Baja peso |
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