SICAV
Mussara Cartera SICAV, S.A.
Mussara Cartera SICAV, S.A. · ES0165124035 · Registro CNMV 3415 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
6,8 M€
+0,5%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-8,24%
Valor liquidativo
1,38
+0,5%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,39 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosInstituciones de Inversión ColectivaDeuda pública menos de un añoRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 5,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 1,51 % · vence 2023-01-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 28,04% | 1,9 M€ | - | Igual |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,50% | 305 mil€ | 4,42% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,33% | 294 mil$ | 2,43% | Sube peso | |
Spain Letras Del Tesoro Letras · cupón 1,00 % · vence 2023-02-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,94% | 199 mil€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,47% | 167 mil€ | 2,57% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,27% | 154 mil€ | 2,25% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,09% | 142 mil$ | 2,11% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,04% | 138 mil€ | 1,94% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,02% | 137 mil$ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,01% | 136 mil€ | 2,01% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,87% | 127 mil€ | 1,84% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,86% | 126 mil€ | 0,61% | Sube peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,78% | 120 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,76% | 119 mil€ | 1,81% | Igual | |
Buoni Ordinari Del Tes Letras · cupón 1,47 % · vence 2023-02-28 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,47% | 99 mil€ | - | Nueva |
Spain Letras Del Tesoro Letras · cupón 0,91 % · vence 2023-01-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,47% | 100 mil€ | - | Nueva |
Italy Letras · cupón 1,76 % · vence 2023-03-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,46% | 99 mil€ | - | Nueva |
Tesoro Publico Letras · cupón 2,31 % · vence 2023-10-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,44% | 98 mil€ | - | Nueva |
Italy Letras · cupón 2,53 % · vence 2023-10-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,44% | 98 mil€ | - | Nueva |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,35% | 91 mil€ | 1,34% | Igual | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,33% | 90 mil$ | 1,44% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,28% | 87 mil$ | 1,38% | Baja peso | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,18% | 80 mil€ | - | Nueva | |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,13% | 77 mil€ | - | Nueva | |
Iberdrola SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,13% | 77 mil€ | 0,99% | Sube peso |
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