Fondos / North Cape Inversiones SICAV SA
North Cape Inversiones
Gana un 9,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 14 millones, un 8,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos Invesco Chinext 50 U y Schlumberger, y salió de 25, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Loarre Investments Sarl.
Patrimonio
13,6 M€
+8,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+9,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,10 €
13,79 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,01 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 145 €, tras caer a 89 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Invesco Chinext 50 U1,03 %
- Schlumberger0,84 %
- Global X Uranium Uci0,82 %
- Oruka Therapeutics I0,80 %
- Nisource0,55 %
- y 11 más
Refuerza
- Microsoft+386 % acciones
- Berkshire Hathaway+107 %
- Tesla+192 %
- Microstrategy+112 %
- Vistra+20 %
- y 2 más
Reduce
- Micron Technology-257 % acciones
- Dell Technologies-148 %
- Powell Industries In-51 %
- Modine Manufacturing-45 %
- Argan-84 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 1,97 %
- Loarre Investments Sarl1,60 %
- Morgan St Inv F-glb Brnds-zh0,93 %
- Booking0,91 %
- Stride0,76 %
- y 20 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 386 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 257 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Buy & Hold Lux Participaciones | 6,14% | Sin precio | — | — | 833 mil€ |
Man Dynamic Income Participaciones | 4,78% | Sin precio | — | — | 649 mil€ |
4,24% | Compra | +385,8 % | -20,5 % | 575 mil$ | |
Diversified Bond Opp 2025-i1 Participaciones | 4,10% | Sin precio | — | — | 557 mil€ |
Anaxis INC Advantage-i1 EUR Participaciones | 3,45% | Sin precio | — | — | 468 mil€ |
3,15% | Compra | +107,5 % | +2,2 % | 428 mil$ | |
Vanguard-us Opp-usd Ins Participaciones | 2,74% | Sin precio | — | — | 372 mil$ |
2,66% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 361 mil€ | |
Sisf-japanese Opport Participaciones | 2,63% | Sin precio | — | — | 357 mil€ |
Jh Global Tech Leader-h2heur Participaciones | 2,62% | Sin precio | — | — | 356 mil€ |
2,31% | Venta | -51,5 % | +177,9 % | 313 mil$ | |
2,31% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 313 mil$ | |
Polar Biotechnology-i USD Participaciones | 2,21% | Sin precio | — | — | 299 mil$ |
888 Acquisitions Bono · cupón 7,53 % · vence 2028-07-15 | 2,18% | Sin precio | — | — | 296 mil€ |
Petroleos Mexicanos Renta fija · cupón 4,88 % · vence 2028-02-21 | 2,02% | Sin precio | — | — | 275 mil€ |
Azvalor Internacional Participaciones | 1,98% | Sin precio | — | — | 269 mil€ |
Gs Ind Eq Reuracc Participaciones | 1,80% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
1,75% | Mantiene | +0,2 % | +27,0 % | 237 mil GBP | |
Robeco BP Global Prem Eq-ieu Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 219 mil€ |
Cirsa Finance Inter Bono · cupón 6,50 % · vence 2029-03-15 | 1,53% | Sin precio | — | — | 208 mil€ |
Brandes Eurpn Value-i-eur Participaciones | 1,51% | Sin precio | — | — | 205 mil€ |
1,49% | Venta | -257,1 % | +317,1 % | 202 mil$ | |
1,43% | Venta | -45,2 % | +106,3 % | 194 mil$ | |
Polar Cap-global Ins-ieuracc Participaciones | 1,42% | Sin precio | — | — | 192 mil€ |
1,41% | Mantiene | -0,5 % | +73,3 % | 192 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Buy & Hold Lux y Man Dynamic Income, entre otros.