Renta 4 Renta Fija Euro
Gana un 1,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 287 millones, un 50,3 % más que en diciembre tras sumar 1.158 partícipes. En el semestre entró en 48 valores, entre ellos Central Bank of Savings y Ntt Finance, y salió de 23, entre ellos Deutsche Bank y Crl Credito Agricola Mut.
Patrimonio
287 M€
+50,3 % desde diciembre
Partícipes
4.724
+1.158 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,97 €
15,77 € en diciembre
Volatilidad
0,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 118 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Central Bank of Savings1,75 %
- Ntt Finance1,75 %
- Credit Suisse1,71 %
- Jp Morgan Chase Bank Na1,40 %
- Banque Fed Cred Mutuel1,40 %
- y 43 más
Refuerza
- At&T+213 % peso
- Abanca Corp Bancaria+121 %
- Banco de Credito Social+11 %
- Barclays+86 %
- National Bank of Canada+35 %
- y 1 más
Reduce
- American Honda Finance-34 % peso
- Ccts EU-33 %
- Investec Bank-33 %
- Citigroup-33 %
- Bayer-33 %
- y 41 más
Salen de cartera
- Deutsche Bankpesaba 2,63 %
- Crl Credito Agricola Mut2,20 %
- Banque Fed Cred Mutuel2,10 %
- Unicaja Banco1,65 %
- Goldman Sachs1,58 %
- y 18 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Acciona Financiacion Fil Bono · cupón 3,06 % · vence 2028-04-10 | 1,76% | Baja peso | — | — | 5,0 M€ |
Wells Fargo & Company Bono · cupón 2,73 % · vence 2027-07-22 | 1,75% | Baja peso | — | — | 5,0 M€ |
Central Bank of Savings Bono · cupón 2,73 % · vence 2028-02-02 | 1,75% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
KBC Bono · cupón 2,84 % · vence 2029-10-16 | 1,75% | Baja peso | — | — | 5,0 M€ |
Ntt Finance Bono · cupón 2,74 % · vence 2027-07-16 | 1,75% | Nueva | nueva | — | 5,0 M€ |
Banco de Credito Social Bono · cupón 1,75 % · vence 2027-03-09 | 1,72% | Sube peso | — | — | 4,9 M€ |
Credit Suisse Bono · cupón 0,65 % · vence 2027-01-14 | 1,71% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Abanca Corp Bancaria Bono · cupón 0,50 % · vence 2026-09-08 | 1,68% | Sube peso | — | — | 4,8 M€ |
At&T Bono · cupón 2,78 % · vence 2027-09-16 | 1,66% | Sube peso | — | — | 4,8 M€ |
Hamburg Commercial Bank Bono · cupón 2,86 % · vence 2027-07-02 | 1,58% | Baja peso | — | — | 4,5 M€ |
Investec Bank Bono · cupón 3,51 % · vence 2028-06-18 | 1,41% | Baja peso | — | — | 4,0 M€ |
Jp Morgan Chase Bank Na Bono · cupón 2,68 % · vence 2030-01-21 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bono · cupón 2,70 % · vence 2029-01-21 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Intesa Sanpaolo Bono · cupón 2,86 % · vence 2028-03-20 | 1,40% | Nueva | nueva | — | 4,0 M€ |
Servicios Medio Ambiente Bono · cupón 1,66 % · vence 2026-12-04 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
Nationwide Bldg Society Bono · cupón 2,84 % · vence 2028-01-27 | 1,23% | Baja peso | — | — | 3,5 M€ |
Eurobank Bono · cupón 2,88 % · vence 2027-07-07 | 1,22% | Nueva | nueva | — | 3,5 M€ |
Leasys Bono · cupón 2,89 % · vence 2027-09-22 | 1,22% | Baja peso | — | — | 3,5 M€ |
Klepierre Bono · cupón 2,85 % · vence 2028-05-12 | 1,15% | Nueva | nueva | — | 3,3 M€ |
Renta 4 Banco Repo · cupón 2,16 % · vence 2026-07-01 | 1,08% | Nueva | nueva | — | 3,1 M€ |
Argenta Spaarbank Bono · cupón 5,38 % · vence 2026-11-29 | 1,07% | Baja peso | — | — | 3,1 M€ |
Bank of America Bono · cupón 2,75 % · vence 2028-10-30 | 1,05% | Baja peso | — | — | 3,0 M€ |
Ca Autobank SPA Ie Bono · cupón 2,84 % · vence 2027-12-27 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Acciona Financiacion Fil Bono · cupón 2,83 % · vence 2027-11-03 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
National Bank of Canada Bono · cupón 2,61 % · vence 2028-02-14 | 1,05% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.