Rural Mixto 20
Pierde un 6,8 % en lo que va de 2022 y gestiona 176 millones. En el semestre entró en Spain Letras del Tesoro y salió de ocho, entre ellos Xunta de Galicia y Pagare Junta Andalucia 251122.
Patrimonio
176 M€
-1,1 % desde septiembre
Partícipes
7.930
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-6,8 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
669,73 €
655,59 € en septiembre
Volatilidad
3,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 92 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro3,97 %
Refuerza
- Pharol Sgps+12 % acciones
- Intesa Sanpaolo+5 %
Reduce
- Grupo Ecoener-11 % acciones
Salen de cartera
- Xunta de Galiciapesaba 1,41 %
- Pagare Junta Andalucia 2511220,68 %
- Cores0,57 %
- Ayuntamiento de Madrid0,56 %
- Leaseplan0,56 %
- y 3 más
Pharol Sgps es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 29,7 %, pero el fondo tiene un 12 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
11,16% | Sin precio | — | — | 19,6 M€ | |
4,00% | Sin precio | — | — | 7,0 M€ | |
3,97% | Nueva | nueva | — | 7,0 M€ | |
3,89% | Sin precio | — | — | 6,8 M€ | |
3,48% | Sin precio | — | — | 6,1 M€ | |
3,35% | Sin precio | — | — | 5,9 M€ | |
3,18% | Sin precio | — | — | 5,6 M€ | |
2,96% | Sin precio | — | — | 5,2 M€ | |
2,91% | Sin precio | — | — | 5,1 M€ | |
2,78% | Sin precio | — | — | 4,9 M€ | |
2,54% | Sin precio | — | — | 4,5 M€ | |
2,33% | Sin precio | — | — | 4,1 M€ | |
2,27% | Sin precio | — | — | 4,0 M€ | |
2,24% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ | |
2,08% | Sin precio | — | — | 3,7 M€ | |
2,05% | Sin precio | — | — | 3,6 M€ | |
1,91% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ | |
1,71% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ | |
1,70% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ | |
1,60% | Sin precio | — | — | 2,8 M€ | |
1,48% | Sin precio | — | — | 2,6 M€ | |
1,21% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ | |
1,15% | Mantiene | 0,0 % | +16,2 % | 2,0 M€ | |
1,04% | Mantiene | -3,3 % | +10,6 % | 1,8 M€ | |
1,00% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 1,8 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Junta de Castilla Y Leon y Candr Bonds-eur Hi Yield-v, entre otros.