Fondo de inversión

Rural Bonos 2 Años FI

ES0174372005 · Registro CNMV 1486 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7

Comparar con…

Patrimonio

15,8 M€

+40,3%vs. anterior

Rentabilidad 2023

+0,73%

Valor liquidativo

1078,47

+0,9%vs. anterior

Partícipes

674

+15,6%vs. anterior

Gastos totales

0,35 %

Volatilidad

2,1 %

Cartera por peso

Deuda pública más de un añoRenta fija cotizada más de un añoAdquisición temporal de activosDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 14,3 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
European Union	Deuda pública más de un año	EUR	11,33%	1,8 M€	3,36%	Sube peso
Fade	Renta fija cotizada más de un año	EUR	10,00%	1,6 M€	9,90%	Igual
European Bk Recon & Dev	Deuda pública más de un año	EUR	8,93%	1,4 M€	-	Nueva
Community Of Madrid Spai	Deuda pública más de un año	EUR	5,51%	872 mil€	7,82%	Baja peso
Bonos Y Oblig Del Estado	Deuda pública más de un año	EUR	4,68%	741 mil€	4,11%	Sube peso
Caisse D'amort Dette Soc	Renta fija cotizada más de un año	EUR	4,59%	726 mil€	-	Nueva
Junta De Extremadura	Deuda pública más de un año	EUR	4,45%	704 mil€	6,44%	Baja peso
Spain I/L Bond	Adquisición temporal de activos	EUR	3,79%	600 mil€	-	Igual
Fade	Renta fija cotizada más de un año	EUR	3,46%	547 mil€	4,89%	Baja peso
Institut Credito Oficial	Renta fija cotizada más de un año	EUR	2,92%	462 mil€	2,47%	Sube peso
European Union	Deuda pública más de un año	EUR	2,90%	458 mil€	-	Nueva
Eurofima	Deuda pública más de un año	EUR	2,81%	445 mil€	-	Nueva
Kfw	Deuda pública más de un año	EUR	1,78%	282 mil€	-	Nueva
Council Of Europe	Deuda pública menos de un año	EUR	1,22%	194 mil€	-	Nueva
Council Of Europe 0,375% 270325	Deuda pública más de un año	EUR	1,19%	188 mil€	-	Nueva
European Union	Deuda pública más de un año	EUR	1,15%	182 mil€	-	Nueva
Bpifrance Saca	Renta fija cotizada más de un año	EUR	1,12%	177 mil€	-	Nueva
Dometic Group AB	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,63%	100 mil€	0,88%	Baja peso
Caixabank SA	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,63%	99 mil€	0,87%	Baja peso
Unicaja Banco SA	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,63%	99 mil€	0,88%	Baja peso
Orsted A/S 3,625% 010326	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,63%	99 mil€	-	Nueva
Elo Saca	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	0,63%	99 mil€	0,88%	Baja peso
Rci Banque SA 4,125% 011225	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,63%	99 mil€	0,88%	Baja peso
Kutxabank SA 4,75% 150627	Renta fija cotizada más de un año	EUR	0,63%	99 mil€	-	Nueva
Buoni Poliennali Tesoro 3,40% 280325	Deuda pública más de un año	EUR	0,63%	99 mil€	-	Nueva

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