Fondo de inversión
Principium FI
ES0178016004 · Registro CNMV 2296 Riesgo alto/7
Patrimonio
22,7 M€
+18,4%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,56%
Valor liquidativo
18,10
+1,6%vs. anterior
Partícipes
147
+14,8%vs. anterior
Gastos totales
0,39 %
Volatilidad
3,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 21,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
National Grid Transc Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-01-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,70% | 613 mil€ | 3,23% | Baja peso |
Microsoft Corp Bonos · cupón 1,20 % · vence 2026-08-08 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 2,48% | 564 mil$ | 2,85% | Baja peso |
Volkswagen Intl Fin NV Bonos · cupón 0,88 % · vence 2028-09-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,47% | 561 mil€ | 2,95% | Baja peso |
Abn Amro Bonos · cupón 2,75 % · vence 2029-06-04 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,19% | 497 mil€ | 1,04% | Sube peso |
Abertis Bonos · cupón 3,13 % · vence 2030-07-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,18% | 496 mil€ | - | Nueva |
Centrica Bonos · cupón 4,38 % · vence 2029-03-13 | Renta fija cotizada más de un año | GBP | 2,02% | 458 mil GBP | 2,43% | Baja peso |
Apple INC Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-06-20 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,91% | 433 mil$ | 2,20% | Baja peso |
Verizon Communications Bonos · cupón 1,94 % · vence 2029-02-08 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,89% | 429 mil$ | 2,21% | Baja peso |
Enbw International F Bonos · cupón 3,85 % · vence 2030-05-23 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,81% | 411 mil€ | 2,17% | Baja peso |
Medtronic INC Bonos · cupón 3,65 % · vence 2029-10-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,80% | 409 mil€ | 2,15% | Baja peso |
Royal Bank Of Canada Bonos · cupón 0,65 % · vence 2028-07-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 401 mil€ | - | Nueva |
Deutsche Bank AG Bonos · cupón 4,00 % · vence 2028-07-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,77% | 401 mil€ | 2,12% | Baja peso |
Amazon Bonos · cupón 3,10 % · vence 2030-03-16 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 400 mil€ | - | Nueva |
Arcelor Bonos · cupón 3,13 % · vence 2028-12-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 400 mil€ | 2,10% | Baja peso |
Danone Bonos · cupón 3,20 % · vence 2031-09-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,76% | 400 mil€ | 2,10% | Baja peso |
Volkswagen Bonos · cupón 2,75 % · vence 2028-06-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,75% | 396 mil€ | 0,52% | Sube peso |
Ing Groep NV Bonos · cupón 2,50 % · vence 2030-11-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,71% | 388 mil€ | - | Nueva |
Mediobanca Di Cred Fin Bonos · cupón 1,00 % · vence 2027-09-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,70% | 386 mil€ | 2,02% | Baja peso |
Abertis Infraestructuras Bonos · cupón 1,25 % · vence 2028-02-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,70% | 386 mil€ | 2,00% | Baja peso |
Vonovia SE Bonos · cupón 0,25 % · vence 2028-09-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,62% | 368 mil€ | 1,94% | Baja peso |
Munich Re Bonos · cupón 1,25 % · vence 2041-05-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,59% | 361 mil€ | 1,85% | Baja peso |
African Development Bonos · cupón 2,06 % · vence 2027-02-25 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,54% | 350 mil$ | - | Nueva |
Enel Bonos · cupón 2,31 % · vence 2027-06-15 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,54% | 351 mil$ | - | Nueva |
Netflix INC Bonos · cupón 2,19 % · vence 2026-11-15 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,54% | 350 mil$ | - | Nueva |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,52% | 344 mil€ | 0,96% | Sube peso |
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