Fondos / Multicartera SICAV SA
Multicartera
Gana un 17,2 % en lo que va de 2023 y gestiona 11 millones, un 5,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Blackrock y Franklin India-w Acc EUR, y salió de siete, entre ellos Alibaba y Realia Business.
Patrimonio
10,8 M€
-5,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+17,2 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
4,60 €
3,93 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,36 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 143 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Blackrock2,92 %
- Franklin India-w Acc EUR2,04 %
- Fidelity Fund-india Fo-yaceu1,99 %
- Deutsche Telekom1,84 %
- Deutsche Börse1,56 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Salen de cartera
- Alibabapesaba 3,59 %
- Realia Business2,80 %
- Sanofi2,35 %
- Qualcomm2,24 %
- Telefónica1,77 %
- y 2 más
Con Amazon pasa lo contrario: su cotización subió un 52,3 % y el fondo tiene un 107 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
9,84% | Venta | -43,1 % | +46,5 % | 1,1 M$ | |
7,92% | Mantiene | 0,0 % | +13,0 % | 859 mil€ | |
7,47% | Mantiene | 0,0 % | +3,7 % | 811 mil€ | |
6,54% | Mantiene | 0,0 % | +42,7 % | 709 mil€ | |
Nordea 1 Sic-gcl&Env-bi-eur Participaciones | 6,10% | Sin precio | — | — | 662 mil€ |
5,76% | Mantiene | -0,0 % | +39,4 % | 624 mil$ | |
5,06% | Venta | -66,6 % | +33,2 % | 549 mil$ | |
4,91% | Mantiene | 0,0 % | +6,1 % | 533 mil€ | |
Msif-asian Opp-zh EUR Participaciones | 3,74% | Sin precio | — | — | 405 mil€ |
3,30% | Venta | -106,7 % | +52,3 % | 358 mil$ | |
3,18% | Mantiene | +0,4 % | +1,6 % | 345 mil€ | |
Nordea 1 Emerg Stars Eq-bie Participaciones | 3,07% | Sin precio | — | — | 333 mil€ |
2,92% | Nueva | nueva | — | 317 mil$ | |
2,92% | Mantiene | 0,0 % | +28,0 % | 317 mil€ | |
Echiquier-artifc Intel-k EUR Participaciones | 2,67% | Sin precio | — | — | 290 mil€ |
Etfmg Prime Cyber Security E Participaciones | 2,63% | Mantiene | -0,0 % | +12,7 % | 285 mil$ |
2,49% | Mantiene | 0,0 % | +15,9 % | 270 mil€ | |
Bny Glb Emer Mkt-euro W A Participaciones | 2,40% | Sin precio | — | — | 260 mil€ |
Allianz Participaciones | 2,23% | Sin precio | — | — | 242 mil€ |
Franklin India-w Acc EUR Participaciones | 2,04% | Nueva | nueva | — | 221 mil€ |
Fidelity Fund-india Fo-yaceu Participaciones | 1,99% | Nueva | nueva | — | 216 mil€ |
JPM Lx F-emg Mkt Op-ca EUR Participaciones | 1,91% | Sin precio | — | — | 207 mil€ |
1,84% | Nueva | nueva | — | 200 mil€ | |
1,56% | Nueva | nueva | — | 169 mil€ | |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 3,15 % · vence 2023-07-03 | 1,48% | — | — | — | 160 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Nordea 1 Sic-gcl&Env-bi-eur y Msif-asian Opp-zh EUR, entre otros.