Fondos / Valdarbi Invest, SICAV, SA
Valdarbi Invest
Gana un 8,2 % en lo que va de 2026 y gestiona 35 millones, un 10,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en 12 valores, entre ellos Sk Hynix Inc-gds y Samsung Electr, y salió de 15, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Newlat Food.
Patrimonio
35,5 M€
+10,5 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,2 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
2,93 €
2,71 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,56 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 158 €, tras caer a 83 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Sk Hynix Inc-gds4,06 %
- Samsung Electr3,47 %
- Mastec2,23 %
- Devon Energy1,90 %
- Nvidia1,75 %
- y 7 más
Refuerza
- Dell Technologies+216 % acciones
- Tasmea+76 %
- Microsoft+48 %
- Eog Resources+133 %
- Matador Resources+134 %
- y 2 más
Reduce
- ASML-48 % acciones
- Nagarro-56 %
- Flatexdegiro-12 %
- Amazon-13 %
- Alphabet-8 %
- y 16 más
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 4,97 %
- Newlat Food2,90 %
- United Rentals2,19 %
- Lockheed Martin1,70 %
- Inditex1,58 %
- y 10 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 48 % más de acciones que antes. Al revés con ASML: su cotización subió un 86,8 % y el fondo tiene un 48 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,89% | Compra | +216,2 % | +253,5 % | 3,2 M$ | |
5,27% | Venta | -8,3 % | +16,1 % | 1,9 M$ | |
5,02% | Compra | +76,1 % | +139,6 % | 1,8 M AUD | |
4,13% | Compra | +12,9 % | -12,0 % | 1,5 M$ | |
4,06% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ | |
4,04% | Venta | -12,3 % | +2,1 % | 1,4 M€ | |
3,49% | Venta | -47,7 % | +86,8 % | 1,2 M€ | |
3,47% | Nueva | nueva | — | 1,2 M$ | |
3,02% | Venta | -13,0 % | +6,5 % | 1,1 M$ | |
2,90% | Compra | +48,1 % | -20,5 % | 1,0 M$ | |
2,23% | Nueva | nueva | — | 790 mil$ | |
2,22% | Sin precio | — | — | 787 mil GBP | |
2,03% | Mantiene | -0,9 % | -5,8 % | 721 mil$ | |
2,03% | Compra | +133,0 % | +27,4 % | 718 mil$ | |
1,90% | Compra | +133,9 % | +21,0 % | 673 mil$ | |
1,90% | Nueva | nueva | — | 674 mil$ | |
1,86% | Venta | -18,9 % | +9,4 % | 659 mil€ | |
1,80% | Venta | -18,8 % | +8,5 % | 638 mil€ | |
1,77% | Venta | -17,5 % | -0,3 % | 628 mil$ | |
1,75% | Nueva | nueva | — | 621 mil$ | |
1,75% | Nueva | nueva | — | 619 mil$ | |
1,70% | Venta | -19,0 % | +9,9 % | 603 mil€ | |
1,68% | Nueva | nueva | — | 596 mil€ | |
1,66% | Venta | -14,3 % | -17,4 % | 588 mil€ | |
1,62% | Nueva | nueva | — | 573 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Atalaya Mining y International Petrol, entre otros.