Atl Capital Renta Fija 2027
Gana un 3,4 % en lo que va de 2025 y gestiona 22 millones, un 5,6 % menos que en junio. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Athene Global Fundin y Banque de Luxembourg, y salió de cuatro, entre ellos Danske Bank y Barclays.
Patrimonio
21,9 M€
-5,6 % desde junio
Partícipes
195
3 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2025
+3,4 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
11,54 €
11,39 € en junio
Volatilidad
1,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,47 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2022
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Athene Global Fundin1,38 %
- Banque de Luxembourg0,92 %
Refuerza
- Abanca Corp Bancaria+9 % peso
- Renault+9 %
- AIB+8 %
- Cellnex Finance+8 %
- Standard Chartered+8 %
- y 14 más
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Danske Bankpesaba 3,48 %
- Barclays1,72 %
- BBVA0,87 %
- Banco Santander0,42 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Valeo Bonos · cupón 5,38 % · vence 2027-05-28 | 4,24% | Sube peso | — | — | 928 mil€ |
Abanca Corp Bancaria Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-09-08 | 4,02% | Sube peso | — | — | 879 mil€ |
Unicaja Banco Bonos · cupón 7,25 % · vence 2027-11-15 | 3,80% | Igual | — | — | 832 mil€ |
Athene Global Funding Bonos · cupón 0,83 % · vence 2027-01-08 | 3,71% | Igual | — | — | 811 mil€ |
Deutsche Lufthansa Bonos · cupón 2,88 % · vence 2027-05-16 | 3,61% | Igual | — | — | 789 mil€ |
Renault Bonos · cupón 2,50 % · vence 2027-06-02 | 3,59% | Igual | — | — | 786 mil€ |
General Motors Finl Bonos · cupón 0,60 % · vence 2027-05-20 | 3,49% | Igual | — | — | 764 mil€ |
Mutuelle Assurance Bonos · cupón 0,63 % · vence 2027-06-21 | 3,47% | Igual | — | — | 760 mil€ |
Altria Bonos · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | 3,37% | Igual | — | — | 738 mil€ |
Volkswagen Bonos · cupón 3,25 % · vence 2027-05-19 | 3,23% | Sube peso | — | — | 706 mil€ |
FCC Aqualia Bonos · cupón 2,63 % · vence 2027-06-08 | 3,18% | Igual | — | — | 695 mil€ |
AIB Obligaciones · cupón 0,50 % · vence 2027-11-17 | 3,13% | Sube peso | — | — | 686 mil€ |
Standard Chartered Bonos · cupón 0,90 % · vence 2027-07-02 | 3,13% | Sube peso | — | — | 685 mil€ |
Cellnex Finance Bonos · cupón 1,00 % · vence 2027-09-15 | 3,09% | Sube peso | — | — | 675 mil€ |
Unicredit Bonos · cupón 3,75 % · vence 2076-06-03 | 3,03% | Igual | — | — | 663 mil€ |
Cooperatieve Rabobank Ua Bonos · cupón 2,19 % · vence 2044-12-29 | 2,76% | Sube peso | — | — | 604 mil€ |
Credit Agricole Bonos · cupón 2,63 % · vence 2027-03-17 | 2,72% | Sube peso | — | — | 594 mil€ |
Banque Fed Cred Mutuel Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-11-15 | 2,68% | Sube peso | — | — | 587 mil€ |
Renault Bonos · cupón 1,13 % · vence 2027-10-04 | 2,64% | Sube peso | — | — | 579 mil€ |
Mapfre Bonos · cupón 4,38 % · vence 2047-03-31 | 2,33% | Sube peso | — | — | 510 mil€ |
Banco Santander Cent Bonos · cupón 4,63 % · vence 2027-10-18 | 2,32% | Igual | — | — | 508 mil€ |
Kutxabank Bonos · cupón 0,50 % · vence 2027-10-14 | 2,24% | Sube peso | — | — | 490 mil€ |
Mizuho Financial Bonos · cupón 1,63 % · vence 2027-04-08 | 2,23% | Igual | — | — | 488 mil€ |
Blackstone PP EUR Hold Bonos · cupón 1,25 % · vence 2027-04-26 | 1,75% | Igual | — | — | 383 mil€ |
Iliad Bonos · cupón 5,38 % · vence 2027-06-14 | 1,41% | Igual | — | — | 309 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.