Dux Rentinver Renta Fija
Gana un 2,6 % en lo que va de 2025 y gestiona 17 millones. En el semestre entró en 28 valores, entre ellos Letras Estado Espa�ol 0,00 2026-01-16 y Bonos Estado Aleman 2,00 2027-12-16, y salió de 8, entre ellos Letras Estado Español 0,00 2025-10-10 y Gestamp Automocion.
Patrimonio
16,8 M€
+4,6 % desde junio
Partícipes
182
-3 desde junio
Rentabilidad 2025
+2,6 %
Hasta el dic. 2025
Valor liquidativo
14,08 €
13,91 € en junio
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,62 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 109 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2025 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2025: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- Societe Generale+93 % peso
Reduce
- Philip Morris Intl-68 % peso
- Bat Intl Finance-53 %
- Altria-62 %
- GSK Consumer Healthcare-62 %
- Bonos Banca March SA 3,37 2028-11-28-32 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Letras Estado Español 0,00 2025-10-10pesaba 9,28 %
- Gestamp Automocion3,46 %
- Koninklijke Philips2,99 %
- Bonos BBVA S.A. Var 2027-06-071,87 %
- HSBC1,25 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
8,88% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ | |
5,95% | — | — | — | 999 mil€ | |
5,94% | Nueva | nueva | — | 998 mil€ | |
3,56% | Igual | — | — | 598 mil€ | |
3,12% | Igual | — | — | 524 mil€ | |
3,07% | Igual | — | — | 517 mil€ | |
2,96% | Baja peso | — | — | 497 mil€ | |
2,45% | Baja peso | — | — | 412 mil€ | |
2,44% | Igual | — | — | 410 mil€ | |
2,22% | Sube peso | — | — | 373 mil€ | |
1,81% | Igual | — | — | 303 mil€ | |
1,80% | Nueva | nueva | — | 302 mil€ | |
1,79% | Igual | — | — | 300 mil€ | |
1,79% | Baja peso | — | — | 302 mil€ | |
1,67% | Nueva | nueva | — | 281 mil€ | |
1,38% | Nueva | nueva | — | 231 mil€ | |
1,32% | Nueva | nueva | — | 222 mil€ | |
1,31% | Nueva | nueva | — | 221 mil€ | |
1,29% | Nueva | nueva | — | 217 mil€ | |
1,26% | Nueva | nueva | — | 212 mil€ | |
1,25% | Igual | — | — | 209 mil€ | |
1,24% | Nueva | nueva | — | 209 mil€ | |
1,24% | Igual | — | — | 208 mil€ | |
1,23% | Nueva | nueva | — | 207 mil€ | |
1,23% | Nueva | nueva | — | 206 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.