Gesinter Flexible Strategy
Gana un 1,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 19 millones, un 6,3 % más que en diciembre. En el semestre entró en 25 valores, entre ellos Munich Re y Roche, y salió de 22, entre ellos Unicredit y Unicaja Banco.
Patrimonio
18,8 M€
+6,3 % desde diciembre
Partícipes
264
+8 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
14,96 €
14,76 € en diciembre
Volatilidad
7,2 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,74 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 117 €, tras caer a 81 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Munich Re1,95 %
- Roche1,92 %
- Air Liquide1,70 %
- BBVA1,63 %
- LVMH1,58 %
- y 20 más
Refuerza
- Microsoft+269 % acciones
- Unilever+118 %
- Duolingo, Inc. Class A+74 %
- Alibaba+60 %
- BHP+58 %
- y 11 más
Reduce
- Cigna-51 % acciones
- Novo Nordisk-48 %
- Wolters Kluwer-58 %
- Kimberly-clark-56 %
- Coca-cola Co/the-40 %
- y 7 más
Salen de cartera
- Unicreditpesaba 3,45 %
- Unicaja Banco3,41 %
- Sodexo1,85 %
- AXA1,73 %
- Unicaja Banco1,57 %
- y 17 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 269 % más de acciones que antes. Al revés con Cigna: su cotización subió un 3,3 % y el fondo tiene un 51 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Sabadell Rfija · cupón 5,00 % · vence 2027-05-19 | 3,22% | Sin precio | — | — | 606 mil€ |
CaixaBank Rfija · cupón 8,25 % · vence 2029-03-13 | 2,34% | Sin precio | — | — | 441 mil€ |
2,26% | Compra | +16,2 % | -23,7 % | 425 mil$ | |
Gvcgaesco Multinacional-i EU Participaciones | 2,24% | Sin precio | — | — | 423 mil€ |
1,97% | Venta | -16,1 % | +8,5 % | 371 mil€ | |
1,96% | Compra | +118,2 % | -5,6 % | 369 mil€ | |
1,95% | Nueva | nueva | — | 366 mil€ | |
1,92% | Nueva | nueva | — | 361 mil CHF | |
1,91% | Compra | +269,4 % | -20,5 % | 359 mil$ | |
1,86% | Compra | +34,3 % | +2,2 % | 350 mil$ | |
1,85% | Compra | +24,7 % | +20,7 % | 348 mil$ | |
1,70% | Nueva | nueva | — | 321 mil€ | |
Fonbusa Mixto Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 319 mil€ |
1,66% | Compra | +10,4 % | +3,8 % | 312 mil€ | |
Rreto Magnum Participaciones | 1,64% | Sin precio | — | — | 310 mil€ |
1,63% | Nueva | nueva | — | 306 mil€ | |
1,63% | Compra | +58,4 % | +38,8 % | 306 mil GBP | |
LVMH Rfija · cupón 2,62 % · vence 2029-03-07 | 1,58% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ |
1,54% | Venta | -50,7 % | +3,3 % | 290 mil$ | |
Schneider Electric Rfija · cupón 0,25 % · vence 2029-03-11 | 1,48% | Nueva | nueva | — | 279 mil€ |
1,48% | Nueva | nueva | — | 279 mil€ | |
1,46% | Nueva | nueva | — | 274 mil€ | |
1,45% | Compra | +29,6 % | -0,3 % | 274 mil$ | |
1,43% | Nueva | nueva | — | 269 mil$ | |
1,38% | Nueva | nueva | — | 259 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Banco Sabadell y CaixaBank, entre otros.