SICAV
Juneli Investment SICAV, S.A.
Juneli Investment SICAV, S.A. · ES0156617005 · Registro CNMV 3703 Riesgo 3, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
10,4 M€
-0,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
-0,01%
Valor liquidativo
1,59
-0,0%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,38 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 8,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 4,00 % · vence 2037-02-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 8,84% | 923 mil€ | 8,90% | Igual |
Pimco Gis-income Fund-inseha Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,44% | 776 mil€ | 7,40% | Igual |
Axa Im Fiis-us Co In B-a H Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,18% | 541 mil€ | 5,20% | Igual |
Vontobel Twf Strt Inc-hgheur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,04% | 526 mil€ | 4,97% | Igual |
Spain Government Rfija · cupón 3,90 % · vence 2039-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,95% | 412 mil€ | 3,93% | Igual |
Meta Platforms Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,78% | 395 mil$ | 2,69% | Sube peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,76% | 392 mil$ | - | Nueva |
United States Tr Rfija · cupón 3,88 % · vence 2033-08-15 | Deuda pública más de un año | USD | 3,65% | 381 mil$ | 3,63% | Igual |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,46% | 361 mil€ | 3,41% | Igual |
France (Govt Of) Rfija · cupón 4,75 % · vence 2035-04-25 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,18% | 332 mil€ | 3,17% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 2,35 % · vence 2033-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,68% | 279 mil€ | 2,68% | Igual |
Axa Im Fiis-eur Sh Dur H-aea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,62% | 274 mil€ | 2,58% | Igual |
Alibaba Group Holding-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,29% | 239 mil$ | 3,40% | Baja peso |
Axa Im Fiis-us Shdur-hy-ac-h Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,24% | 234 mil€ | 2,22% | Igual |
Baidu INC - Spon Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,21% | 230 mil$ | 2,45% | Baja peso |
Bnp Paribas SA Rfija · cupón 7,38 % · vence 2049-06-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,10% | 219 mil€ | 2,12% | Igual |
Banco De Sabadel Rfija · cupón 6,50 % · vence 2079-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,03% | 211 mil€ | 2,01% | Igual |
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,95% | 204 mil€ | 1,04% | Sube peso |
Banco Santander SA Rfija · cupón 4,12 % · vence 2079-05-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,92% | 200 mil€ | 1,92% | Igual |
Iberdrola Intl Bv Rfija · cupón 1,45 % · vence 2049-02-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,90% | 198 mil€ | 1,89% | Igual |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,40% | 146 mil$ | 1,32% | Sube peso |
Stellantis NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,29% | 134 mil€ | - | Nueva |
Fidelity-china Consume-yaeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,26% | 132 mil€ | 1,41% | Baja peso |
Oracle Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,23% | 128 mil$ | 0,48% | Sube peso |
United Kingdom G Rfija · cupón 3,25 % · vence 2033-01-31 | Deuda pública más de un año | GBP | 1,22% | 128 mil GBP | 1,22% | Igual |
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