Fondos / Larderense de Inversiones SICAV SA
Larderense de Inversiones
Pierde un 14,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 4 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
4,5 M€
-4,5 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-14,0 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
10,42 €
10,91 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,90 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 112 €, tras caer a 95 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Ishares Physical Gold Etc+9 % acciones
- Ishares China Cny Bond USD+7 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,76% | Sin precio | — | — | 303 mil$ | |
Gs Japan Eqpt I Snpy Fondo | 5,44% | Sin precio | — | — | 244 mil JPY |
5,20% | Sin precio | — | — | 233 mil€ | |
4,93% | Sin precio | — | — | 221 mil€ | |
4,66% | Sin precio | — | — | 209 mil€ | |
4,31% | Sin precio | — | — | 193 mil€ | |
4,13% | Compra | +6,7 % | -4,5 % | 185 mil$ | |
4,04% | Sin precio | — | — | 181 mil€ | |
4,02% | Sin precio | — | — | 180 mil€ | |
3,93% | Sin precio | — | — | 176 mil€ | |
Edr- Us Value- I USD Fondo | 3,84% | Sin precio | — | — | 172 mil$ |
3,70% | Compra | +9,0 % | -10,2 % | 166 mil$ | |
Allianz Fondo | 3,46% | Sin precio | — | — | 155 mil€ |
3,17% | Sin precio | — | — | 142 mil€ | |
3,15% | Sin precio | — | — | 141 mil€ | |
2,95% | Sin precio | — | — | 132 mil€ | |
2,41% | Sin precio | — | — | 108 mil€ | |
2,37% | Mantiene | -0,4 % | -1,4 % | 106 mil€ | |
2,16% | Mantiene | +0,8 % | +13,4 % | 97 mil$ | |
Bayer Bonos · cupón 2,38 % · vence 2079-11-12 | 1,92% | Sin precio | — | — | 86 mil€ |
1,74% | Mantiene | +0,3 % | -6,3 % | 78 mil$ | |
1,67% | Mantiene | +0,7 % | +0,7 % | 75 mil$ | |
1,61% | Mantiene | +0,9 % | -14,2 % | 72 mil€ | |
1,56% | Mantiene | -0,1 % | -9,0 % | 70 mil€ | |
1,41% | Mantiene | +0,2 % | -13,9 % | 63 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi Pi Us Eq F Gr-j2usdc y Gs Japan Eqpt I Snpy, entre otros.