Fondos / Password Inversiones SICAV S.A.
Password Inversiones
Pierde un 12,0 % en lo que va de 2022 y gestiona 8 millones. En el semestre entró en 33 valores, entre ellos Edm Ahorro-l y Edm Renta-l, y salió de 33, entre ellos Carmignac Securite-aw EU Acc y Allianz.
Patrimonio
7,5 M€
-2,2 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-12,0 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
13,63 €
13,93 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,85 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 108 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Edm Ahorro-l16,88 %
- Edm Renta-l13,23 %
- Edm Intl- Latin Amer Eq-leur1,89 %
- Nvidia1,50 %
- Adobe1,47 %
- y 28 más
Refuerza
- Microsoft+43 % acciones
- Amazon+10 %
- Invesco Physical Gold Etc+9 %
Reduce
- Apple-7 % acciones
Salen de cartera
- Carmignac Securite-aw EU Accpesaba 5,56 %
- Allianz5,17 %
- Abrdn-emmk Cb-i Acceurh3,98 %
- Invesco EU St Bond-z Acc EUR3,55 %
- Schroder In Em Asia-cusd-acc3,52 %
- y 28 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 3,4 %, pero el fondo tiene un 43 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Edm Ahorro-l Fondo | 16,88% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Edm Renta-l Fondo | 13,23% | Nueva | nueva | — | 997 mil€ |
5,17% | Sin precio | — | — | 390 mil$ | |
4,68% | Venta | -6,9 % | +7,7 % | 352 mil$ | |
3,96% | Mantiene | +0,4 % | -6,5 % | 299 mil$ | |
3,61% | Compra | +9,9 % | +13,4 % | 272 mil$ | |
X MSCI Europe Small Cap Sociedades | 2,42% | Sin precio | — | — | 183 mil€ |
1,89% | Nueva | nueva | — | 143 mil€ | |
1,85% | Compra | +42,6 % | -3,4 % | 139 mil$ | |
1,83% | Compra | +9,0 % | -10,1 % | 138 mil$ | |
1,50% | Nueva | nueva | — | 113 mil$ | |
1,47% | Nueva | nueva | — | 111 mil$ | |
1,44% | Nueva | nueva | — | 108 mil€ | |
1,44% | Mantiene | +0,2 % | -1,3 % | 109 mil$ | |
1,31% | Nueva | nueva | — | 98 mil$ | |
1,17% | Nueva | nueva | — | 88 mil$ | |
1,17% | Nueva | nueva | — | 88 mil$ | |
1,09% | Nueva | nueva | — | 82 mil DKK | |
1,03% | Nueva | nueva | — | 78 mil€ | |
0,96% | Mantiene | +0,4 % | +0,1 % | 72 mil$ | |
0,89% | Nueva | nueva | — | 67 mil€ | |
0,81% | Nueva | nueva | — | 61 mil€ | |
0,76% | Nueva | nueva | — | 57 mil€ | |
0,73% | Nueva | nueva | — | 55 mil€ | |
0,72% | Nueva | nueva | — | 54 mil DKK |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Berkshire Hathaway y X MSCI Europe Small Cap.