Fondos / Passeig de la Pietat 2, SICAV
Passeig de la Pietat 2
Gana un 4,8 % en lo que va de 2023 y gestiona 10 millones. En el semestre entró en 9 valores, entre ellos S.O.I.T.E.C. y Tubacex, y salió de 14, entre ellos Shell y Amt Balanced Conserv All EUR.
Patrimonio
10,4 M€
+3,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+4,8 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
1,35 €
1,29 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,41 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 117 €, tras caer a 86 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- S.O.I.T.E.C.5,03 %
- Tubacex4,44 %
- Technip Energies4,24 %
- Cie Financiere Richemo4,15 %
- Michelin3,80 %
- y 4 más
Refuerza
- SAP+316 % acciones
- Tecnicas Reunidas+288 %
- Prosus+123 %
- RWE+101 %
- CaixaBank+60 %
- y 1 más
Reduce
- Repsol-35 % acciones
- Deutsche Telekom-13 %
Salen de cartera
- Shellpesaba 4,60 %
- Amt Balanced Conserv All EUR3,99 %
- Mirabaud-sus Gbl Focus-nceur3,70 %
- Broadcom2,77 %
- Covestro2,64 %
- y 9 más
RWE es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,1 %, pero el fondo tiene un 101 % más de acciones que antes. Al revés con Deutsche Telekom: su cotización subió un 7,2 % y el fondo tiene un 13 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
5,63% | Sin precio | — | — | 585 mil$ | |
5,03% | Nueva | nueva | — | 523 mil€ | |
4,69% | Mantiene | -0,1 % | +39,4 % | 488 mil$ | |
4,53% | Compra | +14,0 % | -16,9 % | 471 mil GBP | |
4,44% | Nueva | nueva | — | 461 mil€ | |
4,43% | Compra | +316,3 % | +0,6 % | 461 mil€ | |
4,24% | Nueva | nueva | — | 440 mil€ | |
4,21% | Compra | +287,6 % | -0,1 % | 437 mil€ | |
4,20% | Venta | -34,8 % | -10,2 % | 436 mil€ | |
4,15% | Nueva | nueva | — | 431 mil CHF | |
3,96% | Venta | -13,5 % | +7,2 % | 411 mil€ | |
3,90% | Compra | +101,4 % | -4,1 % | 405 mil€ | |
3,87% | Sin precio | — | — | 403 mil€ | |
3,80% | Nueva | nueva | — | 395 mil€ | |
3,71% | Compra | +123,2 % | +4,1 % | 386 mil€ | |
3,68% | Sin precio | — | — | 382 mil€ | |
3,60% | Nueva | nueva | — | 374 mil$ | |
3,50% | Nueva | nueva | — | 364 mil$ | |
3,48% | Mantiene | 0,0 % | +32,9 % | 362 mil€ | |
3,05% | Nueva | nueva | — | 317 mil€ | |
2,96% | Sin precio | — | — | 308 mil GBP | |
Mirabaud-eq Swiss S&M-ncapeu Participaciones | 2,91% | Sin precio | — | — | 302 mil€ |
2,55% | Compra | +60,4 % | +5,6 % | 265 mil€ | |
2,46% | Nueva | nueva | — | 255 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Berkshire Hathaway y Ald, entre otros.