SICAV
Rubicon Inversiones, SICAV, S.A.
Rubicon Inversiones, SICAV, S.A. · ES0174348039 · Registro CNMV 1491 Riesgo 4, de una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
5,0 M€
+10,1%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+9,45%
Valor liquidativo
1,80
+9,5%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,44 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Renta variable cotizadaRenta fija cotizada más de un añoDeuda pública menos de un añoInstituciones de Inversión Colectiva
Se muestran las 60 mayores posiciones. 4,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eli Lilly & Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,81% | 189 mil$ | 4,71% | Baja peso |
Novo Nordisk A/S Acciones | Renta variable cotizada | DKK | 3,65% | 181 mil DKK | 3,72% | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,56% | 176 mil€ | 3,09% | Sube peso |
Meta Platforms Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,46% | 172 mil$ | - | Nueva |
Cheniere Energy INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,44% | 171 mil$ | 3,10% | Sube peso |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,38% | 168 mil$ | - | Nueva |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,34% | 166 mil€ | 3,66% | Baja peso |
Indra Sistemas SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,31% | 164 mil€ | 3,20% | Igual |
Laboratorios Farmaceuticos R Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,26% | 162 mil€ | 4,25% | Baja peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,22% | 160 mil$ | 4,03% | Baja peso |
Kering Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,18% | 158 mil€ | 1,89% | Sube peso |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,14% | 156 mil$ | 3,18% | Igual |
Wizz Air Holdings PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 3,12% | 155 mil GBP | 2,19% | Sube peso |
Shell PLC Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,10% | 154 mil€ | - | Nueva |
Reckitt Benckiser Group PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 2,99% | 148 mil GBP | 2,32% | Sube peso |
Exor NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,91% | 144 mil€ | 2,88% | Igual |
Pepsico INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,90% | 144 mil$ | - | Nueva |
Compagnie De Saint Gobain Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,89% | 143 mil€ | 3,44% | Baja peso |
Hershey Co/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,88% | 143 mil$ | - | Nueva |
Basf SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,84% | 141 mil€ | 3,09% | Baja peso |
Stellantis NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,81% | 140 mil€ | 3,55% | Baja peso |
Alibaba Group Holding-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,75% | 136 mil$ | 3,36% | Baja peso |
Dassault Aviation SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,59% | 129 mil€ | 2,65% | Igual |
Bank Of America Rfija · cupón 4,13 % · vence 2028-06-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,05% | 102 mil€ | 2,29% | Baja peso |
La Banque Postal Rfija · cupón 4,00 % · vence 2028-05-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,03% | 101 mil€ | 2,28% | Baja peso |
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