Fondo de inversión
Valor Global, FI
ES0182772006 · Registro CNMV 5090 Riesgo 5 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
12,3 M€
-35,2%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+2,07%
Valor liquidativo
9,47
+2,1%vs. anterior
Partícipes
102
+2,0%vs. anterior
Gastos totales
0,77 %
Volatilidad
1,9 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 10,8 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Bono · cupón 0,80 % · vence 2029-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,60% | 443 mil€ | 2,39% | Sube peso |
Robeco Chinese Equities-f-eu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,59% | 442 mil€ | 2,24% | Sube peso |
Gamma Global FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,40% | 418 mil€ | 3,44% | Igual |
Trea Em Mrkt Cr Opp-ausdi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,26% | 401 mil$ | - | Nueva |
Rci Banque SA Bono · cupón 4,42 % · vence 2024-11-04 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,17% | 390 mil€ | 2,08% | Sube peso |
Alibaba Group Holding-sp Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,73% | 336 mil$ | 1,85% | Sube peso |
Heptagon Yacktman Us Eqty-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,59% | 319 mil$ | 1,11% | Sube peso |
Arion Banki Hf Bono · cupón 0,38 % · vence 2025-07-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 2,21% | 273 mil€ | 1,43% | Sube peso |
Euronet Worldwide INC Bono · cupón 1,38 % · vence 2026-02-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,21% | 272 mil€ | 1,45% | Sube peso |
Ne Property Bv Bono · cupón 1,88 % · vence 2026-10-09 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,20% | 271 mil€ | 1,42% | Sube peso |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 5,00 % · vence 2027-03-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,09% | 258 mil€ | 1,37% | Sube peso |
Banco Bpm SPA Bono · cupón 1,63 % · vence 2025-02-18 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,98% | 244 mil€ | - | Nueva |
Unicredit SPA Bono · cupón 1,20 % · vence 2025-01-20 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,97% | 242 mil€ | 1,27% | Sube peso |
Banco De Credito Social Bono · cupón 7,50 % · vence 2028-09-14 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,80% | 222 mil€ | 1,11% | Sube peso |
Bank Of Ireland Group Bono · cupón 7,50 % · vence 2025-05-19 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,66% | 204 mil€ | - | Nueva |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 4,62 % · vence 2025-11-16 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,64% | 201 mil€ | - | Nueva |
Toyota Motor Finance Bv Bono · cupón 4,47 % · vence 2027-02-09 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,64% | 201 mil€ | - | Nueva |
Santan Consumer Finance Bono · cupón 4,55 % · vence 2026-01-22 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,63% | 201 mil€ | - | Nueva |
Berry Global INC Bono · cupón 1,00 % · vence 2024-10-15 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,57% | 193 mil€ | - | Nueva |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,63 % · vence 2028-09-30 | Deuda pública más de un año | USD | 1,52% | 188 mil$ | 0,98% | Sube peso |
T. Rowe Price-us Sml Co Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,48% | 183 mil$ | - | Nueva |
Us Treasury N/B Bono · cupón 4,00 % · vence 2030-07-31 | Deuda pública más de un año | USD | 1,48% | 182 mil$ | 0,96% | Sube peso |
Spdr S&p 500 ETF Trust Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,40% | 173 mil$ | 1,93% | Baja peso |
Credito Emiliano SPA Bono · cupón 5,63 % · vence 2028-05-30 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,28% | 158 mil€ | - | Nueva |
Banco Bpm SPA Bono · cupón 4,88 % · vence 2029-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,25% | 154 mil€ | - | Nueva |
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