Adriza Global
Gana un 18,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 76 millones, un 44,2 % más que en diciembre tras perder 58 partícipes. En el semestre entró en 33 valores, entre ellos Treasury Bill y Treasury Bill, y salió de 20, entre ellos Treasury Bill y Treasury Bill.
Patrimonio
76,1 M€
+44,2 % desde diciembre
Partícipes
1.433
-58 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+18,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
23,03 €
19,42 € en diciembre
Volatilidad
12,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,62 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 178 €, tras caer a 86 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Treasury Bill5,75 %
- Treasury Bill1,43 %
- Spain Letras del Tes1,29 %
- Morgan Stanley1,01 %
- Spain Letras del Tes0,77 %
- y 28 más
Refuerza
- Microsoft+72 % acciones
- Deutsche Telekom+119 %
- Uber Technologies+431 %
- Smurfit Westrock+228 %
- Berkshire Hathaway+47 %
- y 32 más
Reduce
- Micron Technology-68 % acciones
- Ald-88 %
- Saipem-91 %
- Teck Resources Ltd-cls B-22 %
- Drax-37 %
Salen de cartera
- Treasury Billpesaba 7,10 %
- Treasury Bill2,42 %
- Treasury Bill2,26 %
- Treasury Bill1,84 %
- Treasury Bill0,64 %
- y 15 más
Microsoft es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 20,5 %, pero el fondo tiene un 72 % más de acciones que antes. Al revés con Micron Technology: su cotización subió un 317,1 % y el fondo tiene un 68 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
10,36% | Venta | -68,3 % | +317,1 % | 7,9 M$ | |
Treasury Bill Pagare · vence 2026-07-02 | 5,75% | Nueva | nueva | — | 4,4 M$ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 4,21% | — | — | — | 3,2 M€ |
Treasury Bill Pagare · vence 2026-07-09 | 2,88% | Sin precio | — | — | 2,2 M$ |
2,52% | Mantiene | -0,3 % | +16,1 % | 1,9 M$ | |
1,89% | Compra | +72,2 % | -20,5 % | 1,4 M$ | |
1,82% | Mantiene | 0,0 % | +16,7 % | 1,4 M€ | |
Invesco MSCI World Participaciones | 1,77% | Mantiene | +2,3 % | +9,7 % | 1,3 M€ |
1,71% | Sin precio | — | — | 1,3 M$ | |
1,70% | Compra | +16,6 % | +20,0 % | 1,3 M€ | |
1,70% | Compra | +6,5 % | +34,8 % | 1,3 M€ | |
Ishares MSCI World ETF Participaciones | 1,63% | Mantiene | -0,3 % | +12,5 % | 1,2 M$ |
X MSCI World 1c Participaciones | 1,44% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 1,1 M€ |
Treasury Bill Pagare · vence 2026-09-17 | 1,43% | Nueva | nueva | — | 1,1 M$ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 2,63 % · vence 2027-05-07 | 1,29% | Nueva | nueva | — | 979 mil€ |
Treasury Bill Pagare · vence 2026-09-03 | 1,14% | Sin precio | — | — | 870 mil$ |
1,03% | Mantiene | +0,5 % | +9,9 % | 783 mil€ | |
Morgan Stanley Bono · cupón 4,81 % · vence 2028-10-25 | 1,01% | Nueva | nueva | — | 770 mil€ |
0,97% | Compra | +119,4 % | -13,8 % | 739 mil€ | |
0,97% | Compra | +10,9 % | +23,7 % | 735 mil$ | |
0,92% | Compra | +46,7 % | +2,2 % | 701 mil$ | |
0,92% | Compra | +7,3 % | +9,1 % | 700 mil€ | |
Intl Consolidated Ai Bono · cupón 3,35 % · vence 2030-09-11 | 0,91% | Sin precio | — | — | 696 mil€ |
0,85% | Compra | +12,6 % | -13,5 % | 643 mil$ | |
0,79% | Mantiene | +1,6 % | +7,8 % | 601 mil GBP |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Treasury Bill y Treasury Bill, entre otros.