Fondo de inversión
Creand Global, FI
ES0107693030 · Registro CNMV 1091 Riesgo 3 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
33,8 M€
+18,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+2,44%
Valor liquidativo
14,64
+2,4%vs. anterior
Partícipes
93
-5,1%vs. anterior
Gastos totales
0,71 %
Volatilidad
4,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 21,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Obligaciones · cupón 1,40 % · vence 2028-04-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 2,90% | 978 mil€ | - | Nueva |
Ishares Msci Glb Semicndct A Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,18% | 734 mil$ | 1,17% | Sube peso |
Merlin Properties Socimi SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,06% | 696 mil€ | 1,58% | Sube peso |
Lyxor Eurostoxx 50 Dr Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,98% | 668 mil€ | - | Nueva |
Alphabet Inc-cl C Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,88% | 636 mil$ | 1,93% | Igual |
Airbus SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,82% | 614 mil€ | 2,20% | Baja peso |
Invesco Msci China All Shs Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,79% | 605 mil€ | 2,18% | Baja peso |
Bonos Del Estado Bonos · cupón 3,40 % · vence 2028-04-01 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,50% | 507 mil€ | - | Nueva |
Morgan Stanley Bonos · cupón 3,08 % · vence 2027-04-05 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,49% | 504 mil€ | 1,78% | Baja peso |
Ubs Bonos · cupón 2,96 % · vence 2029-05-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,49% | 504 mil€ | - | Nueva |
Volkswagen AG Bonos · cupón 2,75 % · vence 2028-06-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,47% | 495 mil€ | 1,75% | Baja peso |
Caixabank SA Obligaciones · cupón 1,13 % · vence 2026-11-12 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,45% | 488 mil€ | 1,74% | Baja peso |
Bankinter SA Bonos · cupón 0,63 % · vence 2027-10-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,44% | 485 mil€ | - | Nueva |
Ubs Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | AUD | 1,44% | 484 mil AUD | 1,54% | Baja peso |
Abertis Infraestructuras Bonos · cupón 1,13 % · vence 2027-12-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,43% | 483 mil€ | - | Nueva |
Rentokil Initial PLC Bonos · cupón 0,50 % · vence 2028-07-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,39% | 468 mil€ | - | Nueva |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,26% | 426 mil€ | 1,01% | Sube peso |
Awi-ash Wo India Opp Fd-dusd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,26% | 426 mil$ | 1,53% | Baja peso |
Glencore PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 1,19% | 402 mil GBP | 1,11% | Sube peso |
Inmobiliaria Colonial Socimi Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,15% | 390 mil€ | 0,80% | Sube peso |
Invesco Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,09% | 367 mil$ | 0,54% | Sube peso |
Deutsche Telekom Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,07% | 362 mil€ | 1,48% | Baja peso |
Invesco S&p 500 Acc Acciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,05% | 355 mil$ | - | Nueva |
Vidrala SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,04% | 351 mil€ | 1,33% | Baja peso |
Schneider Electric SE Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,02% | 344 mil€ | 1,00% | Igual |
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