Fondos / Armallak Inversiones SICAV
Armallak Inversiones
Gana un 6,1 % en lo que va de 2024 y gestiona 5 millones, un 6,1 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Tesoro Publico y Tesoro Publico, y salió por completo de ACS.
Patrimonio
4,8 M€
+6,1 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2024
+6,1 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
1,78 €
1,67 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,40 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €, tras caer a 77 € en 2020.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Tesoro Publico5,18 %
- Tesoro Publico5,15 %
- Alibaba2,80 %
- Naturgy Energy1,68 %
- Ebro Foods1,62 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Salen de cartera
- ACSpesaba 2,66 %
Con BBVA pasa lo contrario: su cotización subió un 13,7 % y el fondo tiene un 33 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
6,75% | Mantiene | 0,0 % | +14,6 % | 324 mil€ | |
6,37% | Mantiene | 0,0 % | -16,8 % | 306 mil€ | |
Tesoro Publico Letras · cupón 3,56 % · vence 2024-07-05 | 5,18% | Nueva | nueva | — | 249 mil€ |
Tesoro Publico Letras · cupón 3,66 % · vence 2024-09-06 | 5,15% | Nueva | nueva | — | 247 mil€ |
4,94% | Mantiene | 0,0 % | +5,4 % | 238 mil€ | |
4,79% | Venta | -32,8 % | +13,7 % | 230 mil€ | |
4,28% | Mantiene | 0,0 % | -14,8 % | 206 mil€ | |
4,26% | Mantiene | 0,0 % | +12,1 % | 205 mil€ | |
3,80% | Mantiene | +0,1 % | +40,7 % | 183 mil€ | |
3,54% | Mantiene | 0,0 % | +61,8 % | 170 mil€ | |
3,30% | Mantiene | +2,4 % | +11,6 % | 158 mil€ | |
3,25% | Mantiene | 0,0 % | +2,1 % | 156 mil€ | |
3,13% | Mantiene | 0,0 % | +7,6 % | 150 mil€ | |
2,80% | Nueva | nueva | — | 134 mil$ | |
2,70% | Mantiene | 0,0 % | -7,4 % | 130 mil€ | |
2,69% | Mantiene | -0,4 % | +17,8 % | 129 mil GBP | |
2,65% | Mantiene | 0,0 % | +43,2 % | 127 mil€ | |
2,40% | Mantiene | 0,0 % | -17,1 % | 115 mil€ | |
2,39% | Mantiene | 0,0 % | +28,6 % | 115 mil€ | |
2,29% | Mantiene | 0,0 % | +18,4 % | 110 mil€ | |
1,90% | Mantiene | 0,0 % | -9,1 % | 91 mil€ | |
1,72% | Mantiene | 0,0 % | +32,7 % | 83 mil€ | |
1,68% | Nueva | nueva | — | 81 mil€ | |
1,68% | Mantiene | 0,0 % | -22,5 % | 81 mil€ | |
1,62% | Nueva | nueva | — | 78 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Ercros.