Millennial Fund
Gana un 5,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 8 millones. En el semestre entró en once valores, entre ellos Spain Letras del Tesoro y Marex, y salió de seis, entre ellos Paypal y Vf.
Patrimonio
8,5 M€
+4,0 % desde diciembre
Partícipes
157
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+5,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,89 €
12,22 € en diciembre
Volatilidad
9,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,75 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 119 €, tras caer a 87 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Spain Letras del Tesoro5,89 %
- Marex5,42 %
- Gulf Marine Services2,82 %
- Haypp2,32 %
- Buzzi Unicem1,74 %
- y 6 más
Refuerza
- Cronos+48 % acciones
- Comstock+41 %
- UnitedHealth+21 %
Reduce
- Ecora Resources-70 % acciones
- Brookfield-35 %
- ASML-63 %
- Alphabet-50 %
- Burberry-55 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Paypalpesaba 3,94 %
- Vf1,22 %
- Adobe1,07 %
- Delfi1,01 %
- Constellation Software0,83 %
- y 1 más
Con Ecora Resources pasa lo contrario: su cotización subió un 21,0 % y el fondo tiene un 70 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Spain Letras del Tesoro Letra · cupón 2,13 % · vence 2026-07-10 | 5,89% | Nueva | nueva | — | 499 mil€ |
5,50% | Mantiene | -0,4 % | +38,1 % | 466 mil$ | |
5,42% | Nueva | nueva | — | 459 mil$ | |
4,55% | Mantiene | -0,4 % | +37,8 % | 385 mil$ | |
4,04% | Mantiene | +1,4 % | +7,4 % | 343 mil$ | |
3,95% | Mantiene | +0,7 % | -22,7 % | 335 mil GBP | |
3,33% | Venta | -63,3 % | +86,8 % | 282 mil€ | |
3,11% | Compra | +47,9 % | +8,0 % | 263 mil$ | |
2,96% | Venta | -34,8 % | -4,8 % | 251 mil CAD | |
2,82% | Nueva | nueva | — | 239 mil GBP | |
2,77% | Mantiene | +0,1 % | +3,0 % | 234 mil SEK | |
2,64% | Compra | +21,3 % | +29,8 % | 224 mil$ | |
2,59% | Mantiene | +0,2 % | +2,2 % | 220 mil$ | |
France Bono · cupón 3,50 % · vence 2035-11-25 | 2,35% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
2,32% | Nueva | nueva | — | 196 mil SEK | |
2,32% | Venta | -69,8 % | +21,0 % | 197 mil GBP | |
2,30% | Mantiene | -0,3 % | +0,9 % | 195 mil$ | |
2,03% | Venta | -50,0 % | +16,1 % | 172 mil$ | |
1,74% | Nueva | nueva | — | 147 mil€ | |
1,68% | Mantiene | +0,0 % | +51,5 % | 142 mil GBP | |
1,50% | Mantiene | -0,2 % | -32,5 % | 127 mil$ | |
1,42% | Compra | +41,1 % | +14,1 % | 120 mil$ | |
1,33% | Mantiene | -0,3 % | -3,6 % | 112 mil$ | |
Softbank Bono · cupón 5,00 % · vence 2028-01-16 | 1,32% | Sin precio | — | — | 112 mil€ |
Teleperformance Bono · cupón 5,25 % · vence 2028-08-22 | 1,24% | Sin precio | — | — | 105 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para France y Softbank, entre otros.