Fondo de inversión
Renta 4 Delta FI
ES0173317001 · Registro CNMV 1630 Riesgo 2/7
Patrimonio
21,9 M€
+11,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,12%
Valor liquidativo
14,37
+5,2%vs. anterior
Partícipes
435
7 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,44 %
Volatilidad
6,6 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 16,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Electr-gdr Reg S Acciones | Renta variable cotizada | USD | 2,11% | 462 mil$ | 0,87% | Sube peso |
Banco Santander SA Bono · cupón 7,00 % · vence 2029-11-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,99% | 436 mil€ | 1,10% | Sube peso |
Banco Santander SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,88% | 411 mil€ | 1,74% | Sube peso |
Hochschild Mining PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 1,81% | 397 mil GBP | 2,36% | Baja peso |
Flatexdegiro AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,71% | 375 mil€ | 1,86% | Baja peso |
Acs Actividades Cons Y Serv Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,64% | 359 mil€ | 1,41% | Sube peso |
Amazon.com INC Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,62% | 355 mil$ | 1,69% | Igual |
Republic Of Kazakhstan Bono · cupón 4,41 % · vence 2030-10-28 | Deuda pública más de un año | USD | 1,18% | 259 mil$ | 1,29% | Baja peso |
Industria De Diseno Textil Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,18% | 259 mil€ | 1,34% | Baja peso |
Unicaja Banco SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,14% | 249 mil€ | 1,13% | Igual |
Laboratorios Farmaceuticos R Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,06% | 231 mil€ | 1,29% | Baja peso |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,03% | 225 mil$ | 1,40% | Baja peso |
Infineon Technologies AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,01% | 221 mil€ | 0,52% | Sube peso |
Caixabank SA Bono · cupón 8,25 % · vence 2029-03-13 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,01% | 222 mil€ | - | Nueva |
Twelve Cat Bond Fund Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,99% | 218 mil€ | 1,08% | Baja peso |
Adidas AG Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,98% | 215 mil€ | 1,03% | Igual |
Banco Bilbao Vizcaya Arg Bono · cupón 4,88 % · vence 2030-11-08 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,96% | 210 mil€ | 1,07% | Baja peso |
Mota Engil Sgps SA Bono · cupón 7,25 % · vence 2028-06-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,95% | 207 mil€ | 1,07% | Baja peso |
Veeva Systems Inc-class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,92% | 202 mil$ | 1,25% | Baja peso |
Ing Groep NV Bono · cupón 4,25 % · vence 2033-05-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,92% | 202 mil€ | - | Nueva |
Pko Bank Polski SA Bono · cupón 4,09 % · vence 2036-06-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,91% | 200 mil€ | - | Nueva |
Alphabet Inc-cl A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,90% | 197 mil$ | 0,85% | Igual |
Cameco Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,90% | 196 mil$ | 0,87% | Igual |
Unibail-rodamco-westfield Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,89% | 195 mil€ | 0,89% | Igual |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,89% | 195 mil€ | 0,53% | Sube peso |
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